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【中國(guó)環(huán)保在線 市場(chǎng)行情】受益于政策催化劑豐富及市場(chǎng)投資熱情高漲，環(huán)保股在今年第四季度的個(gè)交易周迎來(lái)爆發(fā)。這是偶然還是必然？投資策略上又當(dāng)如何把握？
政策市場(chǎng)環(huán)境雙重優(yōu)渥 環(huán)保股出現(xiàn)集體井噴
在過(guò)去的一段時(shí)期內(nèi)，大盤(pán)在3350點(diǎn)左右搖擺，10月13日沖擊3400點(diǎn)也未能如愿。然而，13日午間環(huán)保股的集體暴漲，板塊整體漲幅逼近7%，提振滬深兩市指數(shù)上行。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日，上海環(huán)境、巴安水務(wù)、偉明環(huán)保、博世科、博天環(huán)境、中環(huán)環(huán)保、科林環(huán)保、德創(chuàng)環(huán)保、上海環(huán)境、環(huán)能科技、上海洗霸、聯(lián)泰環(huán)保、巴安水務(wù)、偉明環(huán)保、三聚環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保等近20只股票漲停。
進(jìn)入2017年以來(lái)，環(huán)保板塊的表現(xiàn)亮點(diǎn)堪稱(chēng)寥寥，也不過(guò)在雄安新區(qū)概念中一度活躍過(guò)。截至10月12日收盤(pán)，環(huán)保板塊的漲幅僅為5.63%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于5G、鋰電池等概念板塊，總體而言相對(duì)滯漲。然而第四季度的個(gè)交易周，環(huán)保板塊出現(xiàn)井噴，惹人聯(lián)想。這是偶然還是必然？
從過(guò)去幾年的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，第四季度與次年季度，環(huán)保股行情均會(huì)發(fā)動(dòng)。基于此，我們認(rèn)為，環(huán)保股的暴漲契合過(guò)往規(guī)律，并非偶然，而且本輪上漲時(shí)間周期或維持超過(guò)一個(gè)季度，具備深度挖掘的投資機(jī)會(huì)潛力。
政策層面的驅(qū)動(dòng)，是本輪環(huán)保股暴漲的大助推因素。早在國(guó)慶小長(zhǎng)假前夕，央行宣布定向降準(zhǔn)政策，以PPP為主導(dǎo)模式的重資產(chǎn)環(huán)保公司因資金面邊際改善而大幅受益。中央環(huán)保督察與各省環(huán)保督查的持續(xù)推進(jìn)，也為環(huán)保股帶來(lái)了長(zhǎng)久利好。
2017年10月18日，“十九大”將正式拉開(kāi)帷幕。日前，環(huán)保部部長(zhǎng)李干杰在人民日?qǐng)?bào)發(fā)表名為《美麗中國(guó)建設(shè)深入人心穩(wěn)步推進(jìn)》的署名文章?？梢灶A(yù)見(jiàn)，環(huán)保議題將成為這場(chǎng)盛會(huì)的重要議題之一。
中航證券近期發(fā)表觀點(diǎn)認(rèn)為，繼“十八大”高度重視生態(tài)文明建設(shè)以來(lái)，“十九大”將繼續(xù)圍繞著生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國(guó)等主題對(duì)環(huán)境保護(hù)工作提出更高要求，生態(tài)與環(huán)保作為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整重要手段的地位有望繼續(xù)加強(qiáng)，在排放政策上將延續(xù)高壓態(tài)勢(shì)，立法、投融資、產(chǎn)權(quán)與交易等制度建設(shè)有望加快。
根據(jù)上述判斷，第四季度及明年上百年，乃至更長(zhǎng)的時(shí)間區(qū)間內(nèi)，環(huán)保板塊無(wú)疑將在優(yōu)渥的外部政策環(huán)境和輿論環(huán)境中繼續(xù)火熱。具備較強(qiáng)的核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力及較強(qiáng)的融資優(yōu)勢(shì)的環(huán)保勢(shì)必在“馬太效應(yīng)”中如魚(yú)得水，值得關(guān)注。
在投資策略上，我們建議，著重把握具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)、深度參與京津冀生態(tài)環(huán)境治理的相關(guān)環(huán)保上市企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，以及園林生態(tài)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水環(huán)境治理等相關(guān)公司。
A股方面，無(wú)害化產(chǎn)能釋放與危廢EPC業(yè)務(wù)快速發(fā)展的東江環(huán)保、農(nóng)村污水治理受益標(biāo)的國(guó)禎環(huán)保、膜技術(shù)國(guó)內(nèi)碧水源、固廢危廢業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張的瀚藍(lán)環(huán)境等生增長(zhǎng)有力的個(gè)股值的關(guān)注。
