近日,重慶市潼南區(qū)涪江流域水環(huán)境綜合治理PPP項目(一期)開始公開招標(biāo),項目總投資122686萬元,項目資金來源包括項目資本金和債務(wù)融資兩個部分。
本PPP項目位于重慶市潼南區(qū)涪江流域,城區(qū)及沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
潼南區(qū)涪江流域水環(huán)境綜合治理PPP項目(一期)包括14個子項目,其中12個新改建子項工程和2個存量子項目;新改建子項目主要包括管網(wǎng)改造工程7個、污水處理設(shè)施工程3個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠改造工程1個、河流整治工程1個;存量子項目為7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠經(jīng)營和潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目(一期)。子項目概況見表1。
表1 潼南區(qū)涪江流域環(huán)境整治PPP項目(一期)子項目概況
根據(jù)各子項目可行性研究報告批復(fù)文件和鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠經(jīng)營權(quán)評估報告、潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目(一期)評估報告,本PPP項目建設(shè)投資(靜態(tài)投資)為116557萬元(其中:工程費用75043萬元,工程建設(shè)其他費17286萬元,預(yù)備費7327萬元,7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠經(jīng)營權(quán)估值現(xiàn)值10365萬元,存量管網(wǎng)項目評估值6537萬元)。各工程項目投資估算統(tǒng)計如下表所述。
表2 各新建子項目可研投資一覽表
考慮到本項目采用PPP模式打包實施,因此進(jìn)行建設(shè)期利息計算后,調(diào)整后本項目總投資為122686萬元,其中:工程費用75043萬元,工程建設(shè)其他費17286萬元,預(yù)備費7327萬元,存量資源經(jīng)營權(quán)投資10365萬元,存量項目潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目(一期)評估值6537萬元,建設(shè)期利息6129萬元。
本項目總投資122686萬元,項目資金來源包括項目資本金和債務(wù)融資兩個部分。
項目資本金
本項目資本金比例暫定為20%,為24537萬元。政府方出資代表與社會資本按1:9的比例出資,其中,政府方出資代表出資2454萬元,社會資本出資22083萬元,全部為自有資金。項目資本金按項目建設(shè)進(jìn)度同比例分期投入,具體資本金投入計劃在PPP項目股東協(xié)議中約定。
項目融資
項目所需債務(wù)資金約占項目總投資的80%,為98149萬元。項目公司可以在本項目合作期內(nèi),以本項目的收益權(quán)向金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押融資。
運作模式
本項目采用PPP模式中的BOT(建設(shè)-運營-移交)+ROT(改建-運營-移交)+TOT(移交-運營-移交)方式運作。
由重慶市潼南區(qū)人民政府授權(quán)重慶市潼南區(qū)發(fā)展和改革委員會為實施機(jī)構(gòu),通過公開招標(biāo)方式,選定社會資本。由重慶市潼南區(qū)人民政府指定重慶市潼南區(qū)水務(wù)(集團(tuán))有限公司(區(qū)屬國有公司)作為政府出資代表,與中標(biāo)社會資本共同出資組建PPP項目公司,依法負(fù)責(zé)本項目的融資、建設(shè)、運營維護(hù)等。
項目公司注冊資本為5000萬元,其中,政府方擬投入注冊資本金500萬元,持有10%的股權(quán);社會資本方投入注冊資本金4500萬元,持有90%的股權(quán)。
回報機(jī)制
本項目回報方式為“可行性缺口補(bǔ)助”的方式。即社會資本回報來源主要為使用者付費和可行性缺口補(bǔ)助。
使用者付費
本項目包含污水處理廠、鎮(zhèn)級自來水廠等為公用基礎(chǔ)設(shè)施項目為準(zhǔn)經(jīng)營性項目,有一定的使用者付費。項目合作期內(nèi),考慮到污水處理費實際操作過程中實行財政收支分線模式,由區(qū)政府指定的機(jī)構(gòu)統(tǒng)一向排污單位、居民等收取污水處理費,并將該收益納入到區(qū)財政收入,轉(zhuǎn)化為財政支出連同“可行性缺口補(bǔ)助”按約定支付給項目公司;用水單位或居民的自來水費由區(qū)水務(wù)集團(tuán)代收后,將相關(guān)費用支付給項目公司;項目公司按約定獲得的污水處理費和自來水費作為使用者付費。
可行性缺口補(bǔ)助
可行性缺口補(bǔ)助是指因本項目的使用者付費不足以覆蓋項目公司的建設(shè)運營成本及合理回報,而由政府承擔(dān)的部分直接付費責(zé)任,給予項目公司的補(bǔ)助資金。
項目合作期
暫定本項目合作期限為23年,其中:項目建設(shè)期3年,子項目建設(shè)期1-3年,運營期20-22年,詳見表5。
根據(jù)各子項目可研報告的實施進(jìn)度,確定本項目整體建設(shè)期為3年(各子項起始/結(jié)束時間不同,各子項目建設(shè)期為1-3年不等)。各子項目分別以各項目開工之日起計算建設(shè)期,由項目公司根據(jù)項目性質(zhì)及政府要求安排各子項目的建設(shè)進(jìn)度計劃。各子項目自試運行合格或完工驗收合格次日起即進(jìn)入運營期,其中自來水廠項目、污水處理項目試運行合格次日進(jìn)入運營期,其它項目完工驗收合格次日進(jìn)入運營期;存量項目潼南區(qū)場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項目(一期)移交給項目公司后進(jìn)入運營期。
由項目公司根據(jù)項目性質(zhì)及政府要求安排各子項目的建設(shè)進(jìn)度計劃。按政府要求需要緊急實施的子項目(潼南區(qū)城區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程、涪江沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程(二期)、涪江沿線污水處理設(shè)施工程、涪江沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)(古溪鎮(zhèn))河流整治工程、重慶市潼南區(qū)城區(qū)小區(qū)雨污管網(wǎng)整治工程)不能延后開工和延長建設(shè)期。
招標(biāo)范圍
本項目的投融資、存量資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓、勘察、設(shè)計、建設(shè)、運營維護(hù)及移交等全部工作內(nèi)容,具體詳見投標(biāo)人須知前附表。
投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備以下條件:
營業(yè)執(zhí)照
投標(biāo)人必須是在中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的企業(yè)法人,且合法存續(xù),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,沒有處于被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷等不良狀態(tài)。
融資能力要求
投標(biāo)人具有不低于10億元人民幣的融資能力。
勘察、設(shè)計及施工資質(zhì)要求
(1)投標(biāo)人勘察資質(zhì)須滿足下列①、②項之一:
?、倬哂薪ㄔO(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程勘察綜合類甲級資質(zhì);
?、诰哂薪ㄔO(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程勘察巖土工程甲級資質(zhì)。
(2)投標(biāo)人設(shè)計資質(zhì)須滿足下列①、②、③項之一:
?、倬哂薪ㄔO(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計綜合甲級;
②具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計市政行業(yè)甲級;
?、劬哂薪ㄔO(shè)行政主管部門頒發(fā)的工程設(shè)計市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛?甲級。
(3)投標(biāo)人施工資質(zhì)須滿足下列要求:
同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的市政公用工程施工總承包一級及以上資質(zhì)和水利水電工程施工總承包二級及以上帶二維碼標(biāo)識的資質(zhì)證書。具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)許可證。
業(yè)績要求
(1)投融資業(yè)績
自2015年1月1日至投標(biāo)截止時間止,投標(biāo)人在中國大陸境內(nèi)獨立或以聯(lián)合體方式承擔(dān)過1個總投資不低于人民幣9億元的類似PPP項目業(yè)績(包括但不限于景觀綠化或環(huán)境整治或排水管網(wǎng)或污水處理等,含在建項目)。
(2)設(shè)計業(yè)績(滿足下列①、②任一項均可)
?、僮?015年1月1日至投標(biāo)截止時間止,投標(biāo)人在中國大陸境內(nèi)獨立或以聯(lián)合體方式承擔(dān)過1個總投資不低于人民幣5億元的水環(huán)境綜合整治工程設(shè)計業(yè)績(包括但不限于城市黑臭水體整治、清水綠岸治理提升等水環(huán)境治理類似工程,含在建項目);
?、谧?015年1月1日至投標(biāo)截止時間止,投標(biāo)人在中國大陸境內(nèi)獨立或以聯(lián)合體方式承擔(dān)過1個總投資不低于人民幣5億元的市政工程類設(shè)計業(yè)績(項目內(nèi)容含管網(wǎng)工程,含在建項目)。
(3)施工業(yè)績
自2015年1月1日至投標(biāo)截止時間止,投標(biāo)人在中國大陸境內(nèi)獨立或以聯(lián)合體方式承擔(dān)過1個總投資不低于人民幣5億元的市政工程類施工業(yè)績(項目內(nèi)容含管網(wǎng)工程,含在建項目)。
本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的,聯(lián)合體所有成員多不得超過6家。
原標(biāo)題:12.27億!重慶市潼南區(qū)涪江流域水環(huán)境綜合治理PPP項目招標(biāo)