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重磅！又一國資背景水務(wù)環(huán)保公司即將上市，募資達(dá)10億元級別！
環(huán)保在線獲悉，佛山水務(wù)環(huán)保股份有限公司(簡稱“佛水環(huán)保”)于近日發(fā)布了《披露招股說明書(申報(bào)稿)》。其中透露，佛水環(huán)保本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不低于約9242.44萬股，且不超過約2.08億股。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，不涉及股東公開發(fā)售股份的情形。完成后，公司將在深交所上市。
按計(jì)劃，佛水環(huán)保本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將其中10億元用于佛山市生活垃圾資源化處理提質(zhì)改造項(xiàng)目(第二階段)，3.5億元用于補(bǔ)充流動資金，詳情見下表。
國資大力扶持的地方環(huán)保品牌
作為由佛山國資委、廣東財(cái)政廳控制的地方國資企業(yè)，佛水環(huán)保成立于2017年，注冊資本逾8.3億元，主要從事自來水供應(yīng)、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關(guān)供排水工程業(yè)務(wù)，并根植佛山水務(wù)及固廢處置市場，逐步成長為廣東省內(nèi)領(lǐng)先的水務(wù)環(huán)保綜合服務(wù)商，并不斷朝省外拓展。
自來水供應(yīng)方面，佛水環(huán)保共擁有9家水廠，主要采取BOO模式運(yùn)營，設(shè)計(jì)供水能力合計(jì)220.80萬立方米/日，主要供水區(qū)域已涵蓋佛山市禪城區(qū)、三水區(qū)、高明區(qū)以及南海區(qū)金沙片區(qū)。
污水污泥處理方面，其是國內(nèi)最早實(shí)行“供水污水一體化經(jīng)營”的企業(yè)之一，正式運(yùn)營 9家污水處理廠，主要采取BOT模式運(yùn)營，分布在佛山市禪城區(qū)、三水區(qū)、南海區(qū)，以及 1 個鎮(zhèn)村污水處理項(xiàng)目，設(shè)計(jì)處理能力合計(jì)87.38萬立方米/日。
生活垃圾處理方面，其主要通過全資子公司綠能環(huán)保開展業(yè)務(wù)，擁有白石坳一期項(xiàng)目、綠能提質(zhì)改造項(xiàng)目的特許經(jīng)營權(quán)，該項(xiàng)目以BOT模式運(yùn)營。以2021年11月為分界點(diǎn)，綠能環(huán)保垃圾處置方式由原先的填埋朝著焚燒發(fā)電轉(zhuǎn)向。
供排水工程方面，其業(yè)務(wù)主要有供水用戶工程、環(huán)保工程、市政工程等，主要涉及污水處理設(shè)施以及管網(wǎng)建設(shè)。此外，佛水環(huán)保手中還有少量市政道路工程項(xiàng)，將從4月底開始全面停止，未來也將基于國資委定位文件要求，不再從事相關(guān)業(yè)務(wù)。
申報(bào)稿中分析稱，此前國內(nèi)水務(wù)行業(yè)一直具有有地方壟斷性強(qiáng)、規(guī)?；蛔恪a(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)單一、行業(yè)集中度低等特點(diǎn)，隨著2004年水務(wù)行業(yè)市場化改革開啟，水務(wù)行業(yè)投資模式才開始朝著多元化轉(zhuǎn)變。當(dāng)前，社會資本方的介入一定程度提升了行業(yè)市場化水平，行業(yè)地位突出、技術(shù)水平較好的水務(wù)企業(yè)會逐步進(jìn)行異地?cái)U(kuò)張，水務(wù)市場初資本跨地區(qū)參與趨勢開始顯現(xiàn)。
營收穩(wěn)定，主業(yè)貢獻(xiàn)99%
2020-2022年間，佛水環(huán)保分別實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入約24.18億元、33.01億元、26.59億元，系BOT/PPP項(xiàng)目收入降低影響，如剔除該項(xiàng)目，公司營收總體穩(wěn)定。其中還有一個明顯特點(diǎn)是，其主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重一直保持在99%以上，貢獻(xiàn)最為突出。報(bào)告期內(nèi)，佛水環(huán)保凈利潤分別為2.86億元、3.82億元、3.46億元，盈利狀況良好。
佛水環(huán)保稱，公司目前四大業(yè)務(wù)主要集中在佛山市區(qū)域，較強(qiáng)的地域性對公司未來發(fā)展存在一定制約。下一步，將面向廣東市場、布局粵港澳大灣區(qū)、放眼經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)。
當(dāng)然，做大做強(qiáng)核心主業(yè)仍是佛水環(huán)保未來發(fā)展的主要定位。其明確，供水板塊將秉持“基礎(chǔ)生產(chǎn)降本增效+擴(kuò)張邊界利潤提升”的發(fā)展理念鞏固業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，塑造經(jīng)營業(yè)績新亮點(diǎn)；污水板塊將圍繞“市場開發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化+優(yōu)質(zhì)并購持續(xù)增長”的發(fā)展理念強(qiáng)化業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢，續(xù)寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章；生活垃圾處理板塊將按照“處理規(guī)模壯大+把握優(yōu)質(zhì)機(jī)會”的發(fā)展理念持續(xù)深入挖掘潛力，實(shí)現(xiàn)大舉奮進(jìn)擴(kuò)張發(fā)展。
